클래스별 정보
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설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
순자산 |
9,540,364,851 원 |
기준가 |
1176.940000 |
과표기준가 |
1073.290000 |
|
|
- 보수 및 수수료
매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.4% 이내 |
투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
판매보수 |
0.20% |
신탁보수 |
0.03% |
사무보수 |
0.02% |
환매할때 |
후취판매수수료 |
|
환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70% 2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50% 3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
수익률(%) |
4.27 |
14.88 |
16.2 |
- |
- |
- |
17.69 |
일자 |
기준가격 |
전일대비 |
20250213 |
1176.940000 | -0.18 |
20250212 |
1177.120000 | 9.23 |
20250211 |
1167.890000 | -3.25 |
20250210 |
1171.140000 | 2.19 |
20250209 |
1168.950000 | 0 |
20250208 |
1168.950000 | 0.02 |
20250207 |
1168.930000 | 26.26 |
20250206 |
1142.670000 | 13.33 |
20250205 |
1129.340000 | 8.2 |
20250204 |
1121.140000 | -13.27 |
20250203 |
1134.410000 | 2.24 |
20250202 |
1132.170000 | -0.01 |
20250201 |
1132.180000 | 0 |
20250131 |
1132.180000 | 6.19 |
20250130 |
1125.990000 | -0.01 |
20250129 |
1126.000000 | 0 |
20250128 |
1126.000000 | -0.01 |
20250127 |
1126.010000 | 0 |
20250126 |
1126.010000 | -0.01 |
20250125 |
1126.020000 | 0 |
20250124 |
1126.020000 | -14.27 |
20250123 |
1140.290000 | 9.36 |
20250122 |
1130.930000 | 2.43 |
20250121 |
1128.500000 | -13.24 |
20250120 |
1141.740000 | 6.01 |
20250119 |
1135.730000 | 0 |
20250118 |
1135.730000 | 0 |
20250117 |
1135.730000 | 13.39 |
20250116 |
1122.340000 | -2.57 |
20250115 |
1124.910000 | 0 |
※ 유의사항
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