클래스별 정보
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| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
29,403,158,811 원 |
기준가 |
1181.370000 |
| 과표기준가 |
1043.320000 |
|
|
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
0.92 |
12.74 |
17.8 |
- |
- |
- |
18.13 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250311 |
1181.37 | 1.15 |
| 20250310 |
1180.22 | -24.62 |
| 20250309 |
1204.84 | 0.01 |
| 20250308 |
1204.83 | 0 |
| 20250307 |
1204.83 | 12.82 |
| 20250306 |
1192.01 | 19.94 |
| 20250305 |
1172.07 | -9.67 |
| 20250304 |
1181.74 | -23.13 |
| 20250303 |
1204.87 | 0.01 |
| 20250302 |
1204.86 | 0 |
| 20250301 |
1204.86 | 0 |
| 20250228 |
1204.86 | 11.7 |
| 20250227 |
1193.16 | -2.44 |
| 20250226 |
1195.60 | -6.79 |
| 20250225 |
1202.39 | -15.5 |
| 20250224 |
1217.89 | 9.87 |
| 20250223 |
1208.02 | 0 |
| 20250222 |
1208.02 | 0.02 |
| 20250221 |
1208.00 | -2.82 |
| 20250220 |
1210.82 | 4.35 |
| 20250219 |
1206.47 | -2.66 |
| 20250218 |
1209.13 | 7.76 |
| 20250217 |
1201.37 | 23.45 |
| 20250216 |
1177.92 | 0.01 |
| 20250215 |
1177.91 | 0 |
| 20250214 |
1177.91 | -0.71 |
| 20250213 |
1178.62 | -0.18 |
| 20250212 |
1178.80 | 9.26 |
| 20250211 |
1169.54 | -3.24 |
| 20250210 |
1172.78 | 2.2 |
| 20250209 |
1170.58 | 0 |
※ 유의사항
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본 펀드는 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.
