펀드 기본정보

상품유형	증권형	운용회사	머스트자산운용
순자산	29,403,158,811 원	수탁회사	미래에셋증권
투자위험등급	1등급(매우높은위험)	사무관리회사	한국펀드파트너스
판매회사	DB금융투자, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권

클래스별 정보

※영문 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)

설정일	2024년 8월 2일	결산일	매년 7월 23일
순자산	3,229,935,331 원	기준가	1177.220000
과표기준가	1039.510000

- 보수 및 수수료

매입할때	선취판매수수료	해당사항 없음
투자기간동안	운용보수	0.01%
	판매보수	0.40%
	신탁보수	0.03%
	사무보수	0.02%
환매할때	후취판매수수료	N/A
	환매수수료	1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70% 2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50% 3. 180일 초과 : 환매수수료 없음

- 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률(%)	0.88	12.62	17.54	-	-	-	17.71