Must Asset Management

Our Funds

Mutual Fund

MUST One and Only Equity Feeder Investment Trust (Private Equity-Fund of Funds)

A fund of funds investing in multiple hedge funds managed by MUST.

펀드 기본정보

상품유형	증권형	운용회사	머스트자산운용
순자산	29,403,158,811 원	수탁회사	미래에셋증권
투자위험등급	1등급(매우높은위험)	사무관리회사	한국펀드파트너스
판매회사	DB금융투자, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권

집합투자규약

투자설명서

간이투자설명서

펀드공시

클래스별 정보

※영문 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)

설정일	2024년 9월 2일	결산일	매년 7월 23일
순자산	8,161,392,526 원	기준가	1169.690000
과표기준가	1029.410000

- 보수 및 수수료

매입할때	선취판매수수료	납입금액의 1.0% 이내
투자기간동안	운용보수	0.01%
	판매보수	0.50%
	신탁보수	0.03%
	사무보수	0.02%
환매할때	후취판매수수료	N/A
환매할때	환매수수료	1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70% 2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50% 3. 180일 초과 : 환매수수료 없음

- 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률(%)	0.87	12.6	17.49	-	-	-	16.76

일자별 기준가 보기

일자	기준가격	전일대비
20250311	1169.69	1.11
20250310	1168.58	-24.4
20250309	1192.98	-0.01
20250308	1192.99	-0.02
20250307	1193.01	12.68
20250306	1180.33	19.73
20250305	1160.60	-9.59
20250304	1170.19	-22.93
20250303	1193.12	-0.01
20250302	1193.13	-0.01
20250301	1193.14	-0.02
20250228	1193.16	11.57
20250227	1181.59	-2.44
20250226	1184.03	-6.74
20250225	1190.77	-15.38
20250224	1206.15	9.77
20250223	1196.38	-0.02
20250222	1196.40	-0.01
20250221	1196.41	-2.8
20250220	1199.21	4.28
20250219	1194.93	-2.65
20250218	1197.58	7.67
20250217	1189.91	23.21
20250216	1166.70	0
20250215	1166.70	-0.02
20250214	1166.72	-0.72
20250213	1167.44	-0.19
20250212	1167.63	9.14
20250211	1158.49	-3.22
20250210	1161.71	2.16
20250209	1159.55	-0.01
20250208	1159.56	0
20250207	1159.56	26.05
20250206	1133.51	12.84
20250205	1120.67	8.13
20250204	1112.54	-13.18
20250203	1125.72	2.59
20250202	1123.13	-0.02
20250201	1123.15	-0.01
20250131	1123.16	6.13
20250130	1117.03	-0.02
20250129	1117.05	0
20250128	1117.05	-0.02
20250127	1117.07	-0.02
20250126	1117.09	-0.01
20250125	1117.10	-0.01
20250124	1117.11	-14.1
20250123	1131.21	9.29
20250122	1121.92	2.41
20250121	1119.51	-13.16
20250120	1132.67	5.96
20250119	1126.71	-0.01
20250118	1126.72	-0.01
20250117	1126.73	13.28
20250116	1113.45	-2.56
20250115	1116.01	-3.86
20250114	1119.87	3.59
20250113	1116.28	0.78
20250112	1115.50	0
20250111	1115.50	-0.01
20250110	1115.51	4.38
20250109	1111.13	-7.78
20250108	1118.91	-0.12
20250107	1119.03	5.94
20250106	1113.09	12.75
20250105	1100.34	0
20250104	1100.34	-0.01
20250103	1100.35	-6.07
20250102	1106.42	-0.79
20250101	1107.21	0.01
20241231	1107.20	9.27
20241230	1097.93	-2.38
20241229	1100.31	-0.01
20241228	1100.32	-0.01
20241227	1100.33	-3.75
20241226	1104.08	13.01
20241225	1091.07	0
20241224	1091.07	12.27
20241223	1078.80	-12.42
20241222	1091.22	-0.02
20241221	1091.24	0
20241220	1091.24	-0.53
20241219	1091.77	-9.65
20241218	1101.42	-2.7
20241217	1104.12	11.49
20241216	1092.63	-0.74
20241215	1093.37	-0.01
20241214	1093.38	-0.02
20241213	1093.40	4.76
20241212	1088.64	6.33
20241211	1082.31	43.51
20241210	1038.80	-20.06
20241209	1058.86	-6.67
20241208	1065.53	-0.02
20241207	1065.55	-0.01
20241206	1065.56	6.33
20241205	1059.23	0.96
20241204	1058.27	31.93
20241203	1026.34	16.06
20241202	1010.28	-15.41
20241201	1025.69	0
20241130	1025.69	-0.02
20241129	1025.71	2.95
20241128	1022.76	2.76
20241127	1020.00	-10.5
20241126	1030.50	8.56
20241125	1021.94	13.56
20241124	1008.38	-0.01
20241123	1008.39	-0.01
20241122	1008.40	-10.07
20241121	1018.47	2.13
20241120	1016.34	-2.13
20241119	1018.47	6.89
20241118	1011.58	5.96
20241117	1005.62	-0.02
20241116	1005.64	-0.01
20241115	1005.65	-11.23
20241114	1016.88	-11.6
20241113	1028.48	-19.97
20241112	1048.45	-13.03
20241111	1061.48	2.04
20241110	1059.44	-0.02
20241109	1059.46	-0.01
20241108	1059.47	-4.39
20241107	1063.86	11.97
20241106	1051.89	5.51
20241105	1046.38	21.96
20241104	1024.42	-16.09
20241103	1040.51	-0.01
20241102	1040.52	-0.01
20241101	1040.53	8.2
20241031	1032.33	-3.92
20241030	1036.25	-3.72
20241029	1039.97	-0.36
20241028	1040.33	-3.9
20241027	1044.23	-0.02
20241026	1044.25	-0.01
20241025	1044.26	1.67
20241024	1042.59	-8.43
20241023	1051.02	-1.78
20241022	1052.80	7.02
20241021	1045.78	-1.53
20241020	1047.31	-0.02
20241019	1047.33	-0.02
20241018	1047.35	0.38
20241017	1046.97	-9.69
20241016	1056.66	3.52
20241015	1053.14	13.77
20241014	1039.37	3.74
20241013	1035.63	-0.02
20241012	1035.65	-0.01
20241011	1035.66	5.82
20241010	1029.84	-10.75
20241009	1040.59	0
20241008	1040.59	20.91
20241007	1019.68	9.93
20241006	1009.75	-0.01
20241005	1009.76	0
20241004	1009.76	-15.38
20241003	1025.14	-0.02
20241002	1025.16	-3.56
20241001	1028.72	0
20240930	1028.72	-9.29
20240929	1038.01	-0.01
20240928	1038.02	-0.01
20240927	1038.03	16.34
20240926	1021.69	-2.09
20240925	1023.78	-1.17
20240924	1024.95	2.23
20240923	1022.72	7.2
20240922	1015.52	0.01
20240921	1015.51	0.01
20240920	1015.50	6.4
20240919	1009.10	9.59
20240918	999.51	-0.01
20240917	999.52	0
20240916	999.52	-0.01
20240915	999.53	0
20240914	999.53	-0.01
20240913	999.54	5.11
20240912	994.43	-1.62
20240911	996.05	0.49
20240910	995.56	5.42
20240909	990.14	-3.78
20240908	993.92	0.04
20240907	993.88	0.03
20240906	993.85	-2.55
20240905	996.40	-11.56
20240904	1007.96	3.94
20240903	1004.02	2.19
20240902	1001.83	0

※ 유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.

환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.

향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.

본 펀드는 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.