클래스별 정보
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| 설정일 |
2024년 7월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
29,403,158,811 원 |
기준가 |
1181.370000 |
| 과표기준가 |
1043.320000 |
|
|
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
0.92 |
12.74 |
17.8 |
- |
- |
- |
18.13 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20250311 |
1181.37 | 1.15 |
| 20250310 |
1180.22 | -24.62 |
| 20250309 |
1204.84 | 0.01 |
| 20250308 |
1204.83 | 0 |
| 20250307 |
1204.83 | 12.82 |
| 20250306 |
1192.01 | 19.94 |
| 20250305 |
1172.07 | -9.67 |
| 20250304 |
1181.74 | -23.13 |
| 20250303 |
1204.87 | 0.01 |
| 20250302 |
1204.86 | 0 |
| 20250301 |
1204.86 | 0 |
| 20250228 |
1204.86 | 11.7 |
| 20250227 |
1193.16 | -2.44 |
| 20250226 |
1195.60 | -6.79 |
| 20250225 |
1202.39 | -15.5 |
| 20250224 |
1217.89 | 9.87 |
| 20250223 |
1208.02 | 0 |
| 20250222 |
1208.02 | 0.02 |
| 20250221 |
1208.00 | -2.82 |
| 20250220 |
1210.82 | 4.35 |
| 20250219 |
1206.47 | -2.66 |
| 20250218 |
1209.13 | 7.76 |
| 20250217 |
1201.37 | 23.45 |
| 20250216 |
1177.92 | 0.01 |
| 20250215 |
1177.91 | 0 |
| 20250214 |
1177.91 | -0.71 |
| 20250213 |
1178.62 | -0.18 |
| 20250212 |
1178.80 | 9.26 |
| 20250211 |
1169.54 | -3.24 |
| 20250210 |
1172.78 | 2.2 |
| 20250209 |
1170.58 | 0.01 |
| 20250208 |
1170.57 | 0.02 |
| 20250207 |
1170.55 | 26.3 |
| 20250206 |
1144.25 | 13.36 |
| 20250205 |
1130.89 | 8.22 |
| 20250204 |
1122.67 | -13.28 |
| 20250203 |
1135.95 | 2.25 |
| 20250202 |
1133.70 | 0 |
| 20250201 |
1133.70 | 0 |
| 20250131 |
1133.70 | 6.21 |
| 20250130 |
1127.49 | 0 |
| 20250129 |
1127.49 | 0.01 |
| 20250128 |
1127.48 | 0 |
| 20250127 |
1127.48 | 0 |
| 20250126 |
1127.48 | 0 |
| 20250125 |
1127.48 | 0.01 |
| 20250124 |
1127.47 | -14.28 |
| 20250123 |
1141.75 | 9.37 |
| 20250122 |
1132.38 | 2.45 |
| 20250121 |
1129.93 | -13.25 |
| 20250120 |
1143.18 | 6.03 |
| 20250119 |
1137.15 | 0 |
| 20250118 |
1137.15 | 0.01 |
| 20250117 |
1137.14 | 13.41 |
| 20250116 |
1123.73 | -2.56 |
| 20250115 |
1126.29 | -3.88 |
| 20250114 |
1130.17 | 3.64 |
| 20250113 |
1126.53 | 0.81 |
| 20250112 |
1125.72 | 0.01 |
| 20250111 |
1125.71 | 0.01 |
| 20250110 |
1125.70 | 4.43 |
| 20250109 |
1121.27 | -7.83 |
| 20250108 |
1129.10 | -0.1 |
| 20250107 |
1129.20 | 6.01 |
| 20250106 |
1123.19 | 12.87 |
| 20250105 |
1110.32 | 0.01 |
| 20250104 |
1110.31 | 0.01 |
| 20250103 |
1110.30 | -6.1 |
| 20250102 |
1116.40 | -0.78 |
| 20250101 |
1117.18 | 0.02 |
| 20241231 |
1117.16 | 9.37 |
| 20241230 |
1107.79 | -2.39 |
| 20241229 |
1110.18 | 0.01 |
| 20241228 |
1110.17 | 0.02 |
| 20241227 |
1110.15 | -3.77 |
| 20241226 |
1113.92 | 13.13 |
| 20241225 |
1100.79 | 0.01 |
| 20241224 |
1100.78 | 12.39 |
| 20241223 |
1088.39 | -12.5 |
| 20241222 |
1100.89 | 0 |
| 20241221 |
1100.89 | 0.01 |
| 20241220 |
1100.88 | -0.52 |
| 20241219 |
1101.40 | -9.71 |
| 20241218 |
1111.11 | -2.7 |
| 20241217 |
1113.81 | 11.6 |
| 20241216 |
1102.21 | -0.73 |
| 20241215 |
1102.94 | 0 |
| 20241214 |
1102.94 | 0 |
| 20241213 |
1102.94 | 4.82 |
| 20241212 |
1098.12 | 6.4 |
| 20241211 |
1091.72 | 43.88 |
| 20241210 |
1047.84 | 0 |
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