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MUST One and Only Equity Feeder Investment Trust (Private Equity-Fund of Funds)

A fund of funds investing in multiple hedge funds managed by MUST.

펀드 기본정보

상품유형	증권형	운용회사	머스트자산운용
순자산	29,256,529,854 원	수탁회사	미래에셋증권
투자위험등급	1등급(매우높은위험)	사무관리회사	한국펀드파트너스
판매회사	DB금융투자, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 유안타증권, 유진투자증권, 키움증권, 한국투자증권

집합투자규약

투자설명서

간이투자설명서

펀드공시

클래스별 정보

※영문 클래스 구분값을 클릭하시면 상세 정보를 조회할 수 있습니다.('운용'의 수익률은 기본보수가 차감되지 않았습니다.)

설정일	2024년 7월 24일	결산일	매년 7월 23일
순자산	29,256,529,854 원	기준가	1180.220000
과표기준가	1045.450000

- 수익률

기간	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	설정이후
수익률(%)	0.82	10.5	18.33	-	-	-	18.01

일자별 기준가 보기

일자	기준가격	전일대비
20250310	1180.22	-24.62
20250309	1204.84	0.01
20250308	1204.83	0
20250307	1204.83	12.82
20250306	1192.01	19.94
20250305	1172.07	-9.67
20250304	1181.74	-23.13
20250303	1204.87	0.01
20250302	1204.86	0
20250301	1204.86	0
20250228	1204.86	11.7
20250227	1193.16	-2.44
20250226	1195.60	-6.79
20250225	1202.39	-15.5
20250224	1217.89	9.87
20250223	1208.02	0
20250222	1208.02	0.02
20250221	1208.00	-2.82
20250220	1210.82	4.35
20250219	1206.47	-2.66
20250218	1209.13	7.76
20250217	1201.37	23.45
20250216	1177.92	0.01
20250215	1177.91	0
20250214	1177.91	-0.71
20250213	1178.62	-0.18
20250212	1178.80	9.26
20250211	1169.54	-3.24
20250210	1172.78	2.2
20250209	1170.58	0.01
20250208	1170.57	0.02
20250207	1170.55	26.3
20250206	1144.25	13.36
20250205	1130.89	8.22
20250204	1122.67	-13.28
20250203	1135.95	2.25
20250202	1133.70	0
20250201	1133.70	0
20250131	1133.70	6.21
20250130	1127.49	0
20250129	1127.49	0.01
20250128	1127.48	0
20250127	1127.48	0
20250126	1127.48	0
20250125	1127.48	0.01
20250124	1127.47	-14.28
20250123	1141.75	9.37
20250122	1132.38	2.45
20250121	1129.93	-13.25
20250120	1143.18	6.03
20250119	1137.15	0
20250118	1137.15	0.01
20250117	1137.14	13.41
20250116	1123.73	-2.56
20250115	1126.29	-3.88
20250114	1130.17	3.64
20250113	1126.53	0.81
20250112	1125.72	0.01
20250111	1125.71	0.01
20250110	1125.70	4.43
20250109	1121.27	-7.83
20250108	1129.10	-0.1
20250107	1129.20	6.01
20250106	1123.19	12.87
20250105	1110.32	0.01
20250104	1110.31	0.01
20250103	1110.30	-6.1
20250102	1116.40	-0.78
20250101	1117.18	0.02
20241231	1117.16	9.37
20241230	1107.79	-2.39
20241229	1110.18	0.01
20241228	1110.17	0.02
20241227	1110.15	-3.77
20241226	1113.92	13.13
20241225	1100.79	0.01
20241224	1100.78	12.39
20241223	1088.39	-12.5
20241222	1100.89	0
20241221	1100.89	0.01
20241220	1100.88	-0.52
20241219	1101.40	-9.71
20241218	1111.11	-2.7
20241217	1113.81	11.6
20241216	1102.21	-0.73
20241215	1102.94	0
20241214	1102.94	0
20241213	1102.94	4.82
20241212	1098.12	6.4
20241211	1091.72	43.88
20241210	1047.84	-20.21
20241209	1068.05	-6.71
20241208	1074.76	0
20241207	1074.76	0
20241206	1074.76	6.4
20241205	1068.36	0.99
20241204	1067.37	32.2
20241203	1035.17	16.2
20241202	1018.97	-15.51
20241201	1034.48	0.01
20241130	1034.47	0
20241129	1034.47	2.98
20241128	1031.49	2.81
20241127	1028.68	-10.58
20241126	1039.26	8.65
20241125	1030.61	13.69
20241124	1016.92	0.01
20241123	1016.91	0
20241122	1016.91	-10.13
20241121	1027.04	2.16
20241120	1024.88	-2.13
20241119	1027.01	6.95
20241118	1020.06	6.03
20241117	1014.03	0
20241116	1014.03	0
20241115	1014.03	-11.31
20241114	1025.34	-11.67
20241113	1037.01	-20.12
20241112	1057.13	-13.12
20241111	1070.25	2.07
20241110	1068.18	0.01
20241109	1068.17	0.01
20241108	1068.16	-4.41
20241107	1072.57	12.07
20241106	1060.50	5.57
20241105	1054.93	22.15
20241104	1032.78	-16.19
20241103	1048.97	0
20241102	1048.97	0.01
20241101	1048.96	8.28
20241031	1040.68	-3.94
20241030	1044.62	-3.73
20241029	1048.35	-0.35
20241028	1048.70	-3.91
20241027	1052.61	0
20241026	1052.61	0
20241025	1052.61	1.7
20241024	1050.91	-8.48
20241023	1059.39	-1.78
20241022	1061.17	7.09
20241021	1054.08	-1.53
20241020	1055.61	0
20241019	1055.61	0
20241018	1055.61	0.4
20241017	1055.21	-9.75
20241016	1064.96	3.56
20241015	1061.40	13.9
20241014	1047.50	3.77
20241013	1043.73	0
20241012	1043.73	0.01
20241011	1043.72	5.88
20241010	1037.84	-10.82
20241009	1048.66	0.02
20241008	1048.64	21.08
20241007	1027.56	10.02
20241006	1017.54	0.01
20241005	1017.53	0.01
20241004	1017.52	-15.48
20241003	1033.00	0
20241002	1033.00	-3.57
20241001	1036.57	0.01
20240930	1036.56	-9.34
20240929	1045.90	0.01
20240928	1045.89	0.01
20240927	1045.88	16.47
20240926	1029.41	-2.09
20240925	1031.50	-1.16
20240924	1032.66	2.26
20240923	1030.40	7.26
20240922	1023.14	0.03
20240921	1023.11	0.03
20240920	1023.08	6.47
20240919	1016.61	9.66
20240918	1006.95	0.01
20240917	1006.94	0.01
20240916	1006.93	0.01
20240915	1006.92	0.01
20240914	1006.91	0.01
20240913	1006.90	5.17
20240912	1001.73	-1.62
20240911	1003.35	0.51
20240910	1002.84	5.47
20240909	997.37	-3.79
20240908	1001.16	0.05
20240907	1001.11	0.05
20240906	1001.06	-2.55
20240905	1003.61	-11.63
20240904	1015.24	3.98
20240903	1011.26	2.22
20240902	1009.04	1.86
20240901	1007.18	0.04
20240831	1007.14	0.04
20240830	1007.10	-7.63
20240829	1014.73	-0.75
20240828	1015.48	-0.68
20240827	1016.16	-2.88
20240826	1019.04	0.01
20240825	1019.03	0.05
20240824	1018.98	0.05
20240823	1018.93	-1.33
20240822	1020.26	-4.54
20240821	1024.80	4.96
20240820	1019.84	-4.51
20240819	1024.35	12.39
20240818	1011.96	0.04
20240817	1011.92	0.05
20240816	1011.87	-1.13
20240815	1013.00	0.02
20240814	1012.98	-9.27
20240813	1022.25	3.13
20240812	1019.12	17.23
20240811	1001.89	0.01
20240810	1001.88	0.01
20240809	1001.87	0.6
20240808	1001.27	0.03
20240807	1001.24	0
20240806	1001.24	0.1
20240805	1001.14	0.09
20240804	1001.05	0.09
20240803	1000.96	0.09
20240802	1000.87	0.09
20240801	1000.78	0.09
20240731	1000.69	0.07
20240730	1000.62	0.09
20240729	1000.53	0.09
20240728	1000.44	0.09
20240727	1000.35	0.1
20240726	1000.25	0.09
20240725	1000.16	0.09
20240724	1000.07	0

※ 유의사항

집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.

집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.

과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.

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향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.

본 펀드는 비교지수를 채택하지 않았으나, 시인성을 높이기 위해 KOSPI 수익률을 참고로 제공합니다.