클래스별 정보
| 설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
1,579,122,242 원 |
기준가 |
1113.600000 |
| 판매회사 |
키움증권 |
과표기준가 |
1056.310000 |
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.01% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
|
| 환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70%
2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50%
3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.35 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20241226 |
1113.600000 | 13.13 |
| 20241225 |
1100.470000 | 0.01 |
| 20241224 |
1100.460000 | 12.38 |
| 20241223 |
1088.080000 | -12.5 |
| 20241222 |
1100.580000 | 0 |
| 20241221 |
1100.580000 | 0.01 |
| 20241220 |
1100.570000 | -0.52 |
| 20241219 |
1101.090000 | -9.71 |
| 20241218 |
1110.800000 | -2.71 |
| 20241217 |
1113.510000 | 11.6 |
| 20241216 |
1101.910000 | -0.73 |
| 20241215 |
1102.640000 | 0 |
| 20241214 |
1102.640000 | 0 |
| 20241213 |
1102.640000 | 4.81 |
| 20241212 |
1097.830000 | 6.4 |
| 20241211 |
1091.430000 | 43.87 |
| 20241210 |
1047.560000 | -20.21 |
| 20241209 |
1067.770000 | -6.71 |
| 20241208 |
1074.480000 | 0 |
| 20241207 |
1074.480000 | 0 |
| 20241206 |
1074.480000 | 6.4 |
| 20241205 |
1068.080000 | 0.98 |
| 20241204 |
1067.100000 | 32.19 |
| 20241203 |
1034.910000 | 16.2 |
| 20241202 |
1018.710000 | -15.51 |
| 20241201 |
1034.220000 | 0.01 |
| 20241130 |
1034.210000 | -0.01 |
| 20241129 |
1034.220000 | 2.99 |
| 20241128 |
1031.230000 | 2.8 |
| 20241127 |
1028.430000 | -10.58 |
| 20241126 |
1039.010000 | 8.65 |
| 20241125 |
1030.360000 | 13.68 |
| 20241124 |
1016.680000 | 0.01 |
| 20241123 |
1016.670000 | 0 |
| 20241122 |
1016.670000 | -10.14 |
| 20241121 |
1026.810000 | 2.16 |
| 20241120 |
1024.650000 | -2.13 |
| 20241119 |
1026.780000 | 6.96 |
| 20241118 |
1019.820000 | 6.01 |
| 20241117 |
1013.810000 | 0 |
| 20241116 |
1013.810000 | 0 |
| 20241115 |
1013.810000 | -11.3 |
| 20241114 |
1025.110000 | -11.68 |
| 20241113 |
1036.790000 | -20.11 |
| 20241112 |
1056.900000 | -13.12 |
| 20241111 |
1070.020000 | 2.07 |
| 20241110 |
1067.950000 | 0 |
| 20241109 |
1067.950000 | 0.01 |
| 20241108 |
1067.940000 | -4.41 |
| 20241107 |
1072.350000 | 12.06 |
| 20241106 |
1060.290000 | 5.58 |
| 20241105 |
1054.710000 | 22.14 |
| 20241104 |
1032.570000 | -16.19 |
| 20241103 |
1048.760000 | -0.01 |
| 20241102 |
1048.770000 | 0.01 |
| 20241101 |
1048.760000 | 8.28 |
| 20241031 |
1040.480000 | -3.94 |
| 20241030 |
1044.420000 | -3.74 |
| 20241029 |
1048.160000 | -0.35 |
| 20241028 |
1048.510000 | -3.91 |
| 20241027 |
1052.420000 | 0 |
| 20241026 |
1052.420000 | 0 |
| 20241025 |
1052.420000 | 1.7 |
| 20241024 |
1050.720000 | -8.49 |
| 20241023 |
1059.210000 | -1.77 |
| 20241022 |
1060.980000 | 7.09 |
| 20241021 |
1053.890000 | -1.54 |
| 20241020 |
1055.430000 | 0 |
| 20241019 |
1055.430000 | 0 |
| 20241018 |
1055.430000 | 0.39 |
| 20241017 |
1055.040000 | -9.74 |
| 20241016 |
1064.780000 | 3.55 |
| 20241015 |
1061.230000 | 13.89 |
| 20241014 |
1047.340000 | 3.78 |
| 20241013 |
1043.560000 | -0.01 |
| 20241012 |
1043.570000 | 0.01 |
| 20241011 |
1043.560000 | 5.88 |
| 20241010 |
1037.680000 | -10.82 |
| 20241009 |
1048.500000 | 0.02 |
| 20241008 |
1048.480000 | 21.07 |
| 20241007 |
1027.410000 | 10.01 |
| 20241006 |
1017.400000 | 0.01 |
| 20241005 |
1017.390000 | 0.01 |
| 20241004 |
1017.380000 | -15.48 |
| 20241003 |
1032.860000 | 0 |
| 20241002 |
1032.860000 | -3.57 |
| 20241001 |
1036.430000 | 0.01 |
| 20240930 |
1036.420000 | -9.34 |
| 20240929 |
1045.760000 | 0 |
| 20240928 |
1045.760000 | 0.01 |
| 20240927 |
1045.750000 | 16.47 |
| 20240926 |
1029.280000 | -2.09 |
| 20240925 |
1031.370000 | -1.16 |
| 20240924 |
1032.530000 | 2.25 |
| 20240923 |
1030.280000 | 7.26 |
| 20240922 |
1023.020000 | 0.03 |
| 20240921 |
1022.990000 | 0.03 |
| 20240920 |
1022.960000 | 6.46 |
| 20240919 |
1016.500000 | 9.66 |
| 20240918 |
1006.840000 | 0.01 |
| 20240917 |
1006.830000 | 0.01 |
| 20240916 |
1006.820000 | 0.01 |
| 20240915 |
1006.810000 | 0.01 |
| 20240914 |
1006.800000 | 0.01 |
| 20240913 |
1006.790000 | 5.16 |
| 20240912 |
1001.630000 | -1.62 |
| 20240911 |
1003.250000 | 0.51 |
| 20240910 |
1002.740000 | 5.47 |
| 20240909 |
997.270000 | -3.8 |
| 20240908 |
1001.070000 | 0.05 |
| 20240907 |
1001.020000 | 0.05 |
| 20240906 |
1000.970000 | -2.55 |
| 20240905 |
1003.520000 | -11.63 |
| 20240904 |
1015.150000 | 3.98 |
| 20240903 |
1011.170000 | 2.21 |
| 20240902 |
1008.960000 | 1.86 |
| 20240901 |
1007.100000 | 0.03 |
| 20240831 |
1007.070000 | 0.05 |
| 20240830 |
1007.020000 | -7.63 |
| 20240829 |
1014.650000 | -0.76 |
| 20240828 |
1015.410000 | -0.68 |
| 20240827 |
1016.090000 | -2.88 |
| 20240826 |
1018.970000 | 0.01 |
| 20240825 |
1018.960000 | 0.04 |
| 20240824 |
1018.920000 | 0.05 |
| 20240823 |
1018.870000 | -1.34 |
| 20240822 |
1020.210000 | -4.53 |
| 20240821 |
1024.740000 | 4.96 |
| 20240820 |
1019.780000 | -4.52 |
| 20240819 |
1024.300000 | 12.4 |
| 20240818 |
1011.900000 | 0.03 |
| 20240817 |
1011.870000 | 0.05 |
| 20240816 |
1011.820000 | -1.14 |
| 20240815 |
1012.960000 | 0.02 |
| 20240814 |
1012.940000 | -9.27 |
| 20240813 |
1022.210000 | 3.13 |
| 20240812 |
1019.080000 | 17.22 |
| 20240811 |
1001.860000 | 0.01 |
| 20240810 |
1001.850000 | 0.01 |
| 20240809 |
1001.840000 | 0.6 |
| 20240808 |
1001.240000 | 0.03 |
| 20240807 |
1001.210000 | 0 |
| 20240806 |
1001.210000 | 0.1 |
| 20240805 |
1001.110000 | 0.09 |
| 20240804 |
1001.020000 | 0.08 |
| 20240803 |
1000.940000 | 0.09 |
| 20240802 |
1000.850000 | 0.09 |
| 20240801 |
1000.760000 | 0.09 |
| 20240731 |
1000.670000 | 0.07 |
| 20240730 |
1000.600000 | 0.08 |
| 20240729 |
1000.520000 | 0.09 |
| 20240728 |
1000.430000 | 0.09 |
| 20240727 |
1000.340000 | 0.1 |
| 20240726 |
1000.240000 | 0.08 |
| 20240725 |
1000.160000 | 0.09 |
| 20240724 |
1000.070000 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.
