클래스별 정보
| 설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
768,640,926 원 |
기준가 |
1098.100000 |
| 판매회사 |
키움증권 |
과표기준가 |
1050.250000 |
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.40% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
|
| 환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70%
2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50%
3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20241222 |
1098.100000 | -0.01 |
| 20241221 |
1098.110000 | -0.01 |
| 20241220 |
1098.120000 | -0.53 |
| 20241219 |
1098.650000 | -9.7 |
| 20241218 |
1108.350000 | -2.71 |
| 20241217 |
1111.060000 | 11.56 |
| 20241216 |
1099.500000 | -0.74 |
| 20241215 |
1100.240000 | -0.01 |
| 20241214 |
1100.250000 | -0.01 |
| 20241213 |
1100.260000 | 4.79 |
| 20241212 |
1095.470000 | 6.37 |
| 20241211 |
1089.100000 | 43.77 |
| 20241210 |
1045.330000 | -20.18 |
| 20241209 |
1065.510000 | -6.71 |
| 20241208 |
1072.220000 | -0.01 |
| 20241207 |
1072.230000 | -0.01 |
| 20241206 |
1072.240000 | 6.37 |
| 20241205 |
1065.870000 | 0.97 |
| 20241204 |
1064.900000 | 32.13 |
| 20241203 |
1032.770000 | 16.16 |
| 20241202 |
1016.610000 | -15.5 |
| 20241201 |
1032.110000 | 0 |
| 20241130 |
1032.110000 | -0.02 |
| 20241129 |
1032.130000 | 2.97 |
| 20241128 |
1029.160000 | 2.79 |
| 20241127 |
1026.370000 | -10.57 |
| 20241126 |
1036.940000 | 8.62 |
| 20241125 |
1028.320000 | 13.64 |
| 20241124 |
1014.680000 | 0 |
| 20241123 |
1014.680000 | -0.01 |
| 20241122 |
1014.690000 | -10.13 |
| 20241121 |
1024.820000 | 2.15 |
| 20241120 |
1022.670000 | -2.14 |
| 20241119 |
1024.810000 | 6.93 |
| 20241118 |
1017.880000 | 6 |
| 20241117 |
1011.880000 | -0.01 |
| 20241116 |
1011.890000 | -0.02 |
| 20241115 |
1011.910000 | -11.29 |
| 20241114 |
1023.200000 | -11.67 |
| 20241113 |
1034.870000 | -20.09 |
| 20241112 |
1054.960000 | -13.11 |
| 20241111 |
1068.070000 | 2.05 |
| 20241110 |
1066.020000 | -0.01 |
| 20241109 |
1066.030000 | 0 |
| 20241108 |
1066.030000 | -4.42 |
| 20241107 |
1070.450000 | 12.04 |
| 20241106 |
1058.410000 | 5.55 |
| 20241105 |
1052.860000 | 22.1 |
| 20241104 |
1030.760000 | -16.18 |
| 20241103 |
1046.940000 | -0.01 |
| 20241102 |
1046.950000 | 0 |
| 20241101 |
1046.950000 | 8.25 |
| 20241031 |
1038.700000 | -3.95 |
| 20241030 |
1042.650000 | -3.74 |
| 20241029 |
1046.390000 | -0.36 |
| 20241028 |
1046.750000 | -3.92 |
| 20241027 |
1050.670000 | -0.01 |
| 20241026 |
1050.680000 | -0.01 |
| 20241025 |
1050.690000 | 1.68 |
| 20241024 |
1049.010000 | -8.48 |
| 20241023 |
1057.490000 | -1.78 |
| 20241022 |
1059.270000 | 7.07 |
| 20241021 |
1052.200000 | -1.55 |
| 20241020 |
1053.750000 | -0.01 |
| 20241019 |
1053.760000 | -0.01 |
| 20241018 |
1053.770000 | 0.38 |
| 20241017 |
1053.390000 | -9.75 |
| 20241016 |
1063.140000 | 3.55 |
| 20241015 |
1059.590000 | 13.85 |
| 20241014 |
1045.740000 | 3.76 |
| 20241013 |
1041.980000 | -0.01 |
| 20241012 |
1041.990000 | 0 |
| 20241011 |
1041.990000 | 5.85 |
| 20241010 |
1036.140000 | -10.81 |
| 20241009 |
1046.950000 | 0 |
| 20241008 |
1046.950000 | 21.04 |
| 20241007 |
1025.910000 | 9.99 |
| 20241006 |
1015.920000 | 0 |
| 20241005 |
1015.920000 | -0.01 |
| 20241004 |
1015.930000 | -15.47 |
| 20241003 |
1031.400000 | -0.01 |
| 20241002 |
1031.410000 | -3.57 |
| 20241001 |
1034.980000 | -0.01 |
| 20240930 |
1034.990000 | -9.34 |
| 20240929 |
1044.330000 | -0.01 |
| 20240928 |
1044.340000 | 0 |
| 20240927 |
1044.340000 | 16.44 |
| 20240926 |
1027.900000 | -2.11 |
| 20240925 |
1030.010000 | -1.16 |
| 20240924 |
1031.170000 | 2.23 |
| 20240923 |
1028.940000 | 7.25 |
| 20240922 |
1021.690000 | 0.02 |
| 20240921 |
1021.670000 | 0.02 |
| 20240920 |
1021.650000 | 6.44 |
| 20240919 |
1015.210000 | 9.64 |
| 20240918 |
1005.570000 | 0 |
| 20240917 |
1005.570000 | 0 |
| 20240916 |
1005.570000 | 0 |
| 20240915 |
1005.570000 | -0.01 |
| 20240914 |
1005.580000 | 0 |
| 20240913 |
1005.580000 | 5.15 |
| 20240912 |
1000.430000 | -1.63 |
| 20240911 |
1002.060000 | 0.49 |
| 20240910 |
1001.570000 | 5.46 |
| 20240909 |
996.110000 | -3.8 |
| 20240908 |
999.910000 | 0.04 |
| 20240907 |
999.870000 | 0.04 |
| 20240906 |
999.830000 | -2.57 |
| 20240905 |
1002.400000 | -11.63 |
| 20240904 |
1014.030000 | 3.97 |
| 20240903 |
1010.060000 | 2.2 |
| 20240902 |
1007.860000 | 1.85 |
| 20240901 |
1006.010000 | 0.02 |
| 20240831 |
1005.990000 | 0.03 |
| 20240830 |
1005.960000 | -7.63 |
| 20240829 |
1013.590000 | -0.76 |
| 20240828 |
1014.350000 | -0.7 |
| 20240827 |
1015.050000 | -2.89 |
| 20240826 |
1017.940000 | 0 |
| 20240825 |
1017.940000 | 0.04 |
| 20240824 |
1017.900000 | 0.04 |
| 20240823 |
1017.860000 | -1.35 |
| 20240822 |
1019.210000 | -4.54 |
| 20240821 |
1023.750000 | 4.94 |
| 20240820 |
1018.810000 | -4.52 |
| 20240819 |
1023.330000 | 12.37 |
| 20240818 |
1010.960000 | 0.03 |
| 20240817 |
1010.930000 | 0.04 |
| 20240816 |
1010.890000 | -1.15 |
| 20240815 |
1012.040000 | 0 |
| 20240814 |
1012.040000 | -9.27 |
| 20240813 |
1021.310000 | 3.12 |
| 20240812 |
1018.190000 | 17.2 |
| 20240811 |
1000.990000 | 0 |
| 20240810 |
1000.990000 | -0.01 |
| 20240809 |
1001.000000 | 0.6 |
| 20240808 |
1000.400000 | 0.01 |
| 20240807 |
1000.390000 | -0.01 |
| 20240806 |
1000.400000 | 0.09 |
| 20240805 |
1000.310000 | 0.08 |
| 20240804 |
1000.230000 | 0.07 |
| 20240803 |
1000.160000 | 0.08 |
| 20240802 |
1000.080000 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
집합투자증권에 투자를 결정하시기 전에 투자대상, 보수, 수수료 및 환매방법 등에 관하여 투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
재간접펀드는 피투자펀드의 보수 및 증권거래비용 등이 추가로 발생할 수 있습니다.
환율변동에 따라 외화자산의 투자가치가 변동되어 손실이 발생할 수 있습니다.
향후 세법개정 등에 따라 과세기준 및 과세방법은 변동될 수 있습니다.
