클래스별 정보
| 설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
571,617,536 원 |
기준가 |
1096.820000 |
| 판매회사 |
키움증권 |
과표기준가 |
1043.440000 |
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
해당사항 없음 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.85% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
|
| 환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70%
2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50%
3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20241222 |
1096.820000 | -0.03 |
| 20241221 |
1096.850000 | -0.02 |
| 20241220 |
1096.870000 | -0.54 |
| 20241219 |
1097.410000 | -9.71 |
| 20241218 |
1107.120000 | -2.73 |
| 20241217 |
1109.850000 | 11.55 |
| 20241216 |
1098.300000 | -0.75 |
| 20241215 |
1099.050000 | -0.03 |
| 20241214 |
1099.080000 | -0.03 |
| 20241213 |
1099.110000 | 4.78 |
| 20241212 |
1094.330000 | 6.35 |
| 20241211 |
1087.980000 | 43.75 |
| 20241210 |
1044.230000 | -20.19 |
| 20241209 |
1064.420000 | -6.71 |
| 20241208 |
1071.130000 | -0.03 |
| 20241207 |
1071.160000 | -0.03 |
| 20241206 |
1071.190000 | 6.36 |
| 20241205 |
1064.830000 | 0.96 |
| 20241204 |
1063.870000 | 32.09 |
| 20241203 |
1031.780000 | 16.14 |
| 20241202 |
1015.640000 | -15.5 |
| 20241201 |
1031.140000 | -0.02 |
| 20241130 |
1031.160000 | -0.02 |
| 20241129 |
1031.180000 | 2.95 |
| 20241128 |
1028.230000 | 2.77 |
| 20241127 |
1025.460000 | -10.57 |
| 20241126 |
1036.030000 | 8.6 |
| 20241125 |
1027.430000 | 13.62 |
| 20241124 |
1013.810000 | -0.01 |
| 20241123 |
1013.820000 | -0.03 |
| 20241122 |
1013.850000 | -10.13 |
| 20241121 |
1023.980000 | 2.13 |
| 20241120 |
1021.850000 | -2.15 |
| 20241119 |
1024.000000 | 6.92 |
| 20241118 |
1017.080000 | 5.98 |
| 20241117 |
1011.100000 | -0.02 |
| 20241116 |
1011.120000 | -0.03 |
| 20241115 |
1011.150000 | -11.3 |
| 20241114 |
1022.450000 | -11.68 |
| 20241113 |
1034.130000 | -20.09 |
| 20241112 |
1054.220000 | -13.12 |
| 20241111 |
1067.340000 | 2.04 |
| 20241110 |
1065.300000 | -0.02 |
| 20241109 |
1065.320000 | -0.02 |
| 20241108 |
1065.340000 | -4.42 |
| 20241107 |
1069.760000 | 12.01 |
| 20241106 |
1057.750000 | 5.54 |
| 20241105 |
1052.210000 | 22.07 |
| 20241104 |
1030.140000 | -16.18 |
| 20241103 |
1046.320000 | -0.03 |
| 20241102 |
1046.350000 | -0.01 |
| 20241101 |
1046.360000 | 8.24 |
| 20241031 |
1038.120000 | -3.96 |
| 20241030 |
1042.080000 | -3.75 |
| 20241029 |
1045.830000 | -0.38 |
| 20241028 |
1046.210000 | -3.93 |
| 20241027 |
1050.140000 | -0.02 |
| 20241026 |
1050.160000 | -0.03 |
| 20241025 |
1050.190000 | 1.67 |
| 20241024 |
1048.520000 | -8.49 |
| 20241023 |
1057.010000 | -1.79 |
| 20241022 |
1058.800000 | 7.05 |
| 20241021 |
1051.750000 | -1.56 |
| 20241020 |
1053.310000 | -0.02 |
| 20241019 |
1053.330000 | -0.03 |
| 20241018 |
1053.360000 | 0.37 |
| 20241017 |
1052.990000 | -9.76 |
| 20241016 |
1062.750000 | 3.53 |
| 20241015 |
1059.220000 | 13.85 |
| 20241014 |
1045.370000 | 3.75 |
| 20241013 |
1041.620000 | -0.03 |
| 20241012 |
1041.650000 | -0.01 |
| 20241011 |
1041.660000 | 5.84 |
| 20241010 |
1035.820000 | -10.83 |
| 20241009 |
1046.650000 | -0.01 |
| 20241008 |
1046.660000 | 21.03 |
| 20241007 |
1025.630000 | 9.98 |
| 20241006 |
1015.650000 | -0.02 |
| 20241005 |
1015.670000 | -0.01 |
| 20241004 |
1015.680000 | -15.49 |
| 20241003 |
1031.170000 | -0.02 |
| 20241002 |
1031.190000 | -3.59 |
| 20241001 |
1034.780000 | -0.02 |
| 20240930 |
1034.800000 | -9.35 |
| 20240929 |
1044.150000 | -0.02 |
| 20240928 |
1044.170000 | -0.02 |
| 20240927 |
1044.190000 | 16.43 |
| 20240926 |
1027.760000 | -2.12 |
| 20240925 |
1029.880000 | -1.18 |
| 20240924 |
1031.060000 | 2.23 |
| 20240923 |
1028.830000 | 7.23 |
| 20240922 |
1021.600000 | 0.01 |
| 20240921 |
1021.590000 | 0 |
| 20240920 |
1021.590000 | 6.43 |
| 20240919 |
1015.160000 | 9.63 |
| 20240918 |
1005.530000 | -0.01 |
| 20240917 |
1005.540000 | -0.02 |
| 20240916 |
1005.560000 | -0.01 |
| 20240915 |
1005.570000 | -0.02 |
| 20240914 |
1005.590000 | -0.01 |
| 20240913 |
1005.600000 | 5.13 |
| 20240912 |
1000.470000 | -1.64 |
| 20240911 |
1002.110000 | 0.48 |
| 20240910 |
1001.630000 | 5.45 |
| 20240909 |
996.180000 | 0 |
※ 유의사항
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