클래스별 정보
| 설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
3,287,670,503 원 |
기준가 |
1099.720000 |
| 판매회사 |
키움증권 |
과표기준가 |
1051.810000 |
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 0.4% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.20% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
|
| 환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70%
2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50%
3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.97 |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20241222 |
1099.720000 | -0.01 |
| 20241221 |
1099.730000 | 0 |
| 20241220 |
1099.730000 | -0.52 |
| 20241219 |
1100.250000 | -9.71 |
| 20241218 |
1109.960000 | -2.71 |
| 20241217 |
1112.670000 | 11.58 |
| 20241216 |
1101.090000 | -0.73 |
| 20241215 |
1101.820000 | -0.01 |
| 20241214 |
1101.830000 | -0.01 |
| 20241213 |
1101.840000 | 4.81 |
| 20241212 |
1097.030000 | 6.38 |
| 20241211 |
1090.650000 | 43.84 |
| 20241210 |
1046.810000 | -20.2 |
| 20241209 |
1067.010000 | -6.71 |
| 20241208 |
1073.720000 | 0 |
| 20241207 |
1073.720000 | -0.01 |
| 20241206 |
1073.730000 | 6.39 |
| 20241205 |
1067.340000 | 0.97 |
| 20241204 |
1066.370000 | 32.18 |
| 20241203 |
1034.190000 | 16.18 |
| 20241202 |
1018.010000 | -15.51 |
| 20241201 |
1033.520000 | 0 |
| 20241130 |
1033.520000 | 0 |
| 20241129 |
1033.520000 | 2.97 |
| 20241128 |
1030.550000 | 2.8 |
| 20241127 |
1027.750000 | -10.58 |
| 20241126 |
1038.330000 | 8.64 |
| 20241125 |
1029.690000 | 13.66 |
| 20241124 |
1016.030000 | 0.01 |
| 20241123 |
1016.020000 | -0.01 |
| 20241122 |
1016.030000 | -10.13 |
| 20241121 |
1026.160000 | 2.15 |
| 20241120 |
1024.010000 | -2.13 |
| 20241119 |
1026.140000 | 6.94 |
| 20241118 |
1019.200000 | 6.01 |
| 20241117 |
1013.190000 | -0.01 |
| 20241116 |
1013.200000 | 0 |
| 20241115 |
1013.200000 | -11.31 |
| 20241114 |
1024.510000 | -11.67 |
| 20241113 |
1036.180000 | -20.11 |
| 20241112 |
1056.290000 | -13.12 |
| 20241111 |
1069.410000 | 2.06 |
| 20241110 |
1067.350000 | 0 |
| 20241109 |
1067.350000 | 0 |
| 20241108 |
1067.350000 | -4.41 |
| 20241107 |
1071.760000 | 12.05 |
| 20241106 |
1059.710000 | 5.57 |
| 20241105 |
1054.140000 | 22.13 |
| 20241104 |
1032.010000 | -16.2 |
| 20241103 |
1048.210000 | 0 |
| 20241102 |
1048.210000 | 0 |
| 20241101 |
1048.210000 | 8.27 |
| 20241031 |
1039.940000 | -3.95 |
| 20241030 |
1043.890000 | -3.74 |
| 20241029 |
1047.630000 | -0.35 |
| 20241028 |
1047.980000 | -3.92 |
| 20241027 |
1051.900000 | -0.01 |
| 20241026 |
1051.910000 | 0 |
| 20241025 |
1051.910000 | 1.69 |
| 20241024 |
1050.220000 | -8.48 |
| 20241023 |
1058.700000 | -1.78 |
| 20241022 |
1060.480000 | 7.08 |
| 20241021 |
1053.400000 | -1.54 |
| 20241020 |
1054.940000 | -0.01 |
| 20241019 |
1054.950000 | -0.01 |
| 20241018 |
1054.960000 | 0.39 |
| 20241017 |
1054.570000 | -9.75 |
| 20241016 |
1064.320000 | 3.55 |
| 20241015 |
1060.770000 | 13.88 |
| 20241014 |
1046.890000 | 3.77 |
| 20241013 |
1043.120000 | -0.01 |
| 20241012 |
1043.130000 | 0.01 |
| 20241011 |
1043.120000 | 5.86 |
| 20241010 |
1037.260000 | -10.82 |
| 20241009 |
1048.080000 | 0.02 |
| 20241008 |
1048.060000 | 21.06 |
| 20241007 |
1027.000000 | 10.01 |
| 20241006 |
1016.990000 | 0 |
| 20241005 |
1016.990000 | 0 |
| 20241004 |
1016.990000 | -15.48 |
| 20241003 |
1032.470000 | -0.01 |
| 20241002 |
1032.480000 | -3.57 |
| 20241001 |
1036.050000 | 0 |
| 20240930 |
1036.050000 | -9.34 |
| 20240929 |
1045.390000 | -0.01 |
| 20240928 |
1045.400000 | 0.01 |
| 20240927 |
1045.390000 | 16.46 |
| 20240926 |
1028.930000 | -2.1 |
| 20240925 |
1031.030000 | -1.16 |
| 20240924 |
1032.190000 | 2.24 |
| 20240923 |
1029.950000 | 7.26 |
| 20240922 |
1022.690000 | 0.02 |
| 20240921 |
1022.670000 | 0.03 |
| 20240920 |
1022.640000 | 6.45 |
| 20240919 |
1016.190000 | 9.66 |
| 20240918 |
1006.530000 | 0 |
| 20240917 |
1006.530000 | 0.01 |
| 20240916 |
1006.520000 | 0 |
| 20240915 |
1006.520000 | 0 |
| 20240914 |
1006.520000 | 0 |
| 20240913 |
1006.520000 | 5.16 |
| 20240912 |
1001.360000 | -1.62 |
| 20240911 |
1002.980000 | 0.5 |
| 20240910 |
1002.480000 | 5.46 |
| 20240909 |
997.020000 | -3.8 |
| 20240908 |
1000.820000 | 0.05 |
| 20240907 |
1000.770000 | 0.04 |
| 20240906 |
1000.730000 | -2.56 |
| 20240905 |
1003.290000 | -11.63 |
| 20240904 |
1014.920000 | 3.97 |
| 20240903 |
1010.950000 | 2.21 |
| 20240902 |
1008.740000 | 1.86 |
| 20240901 |
1006.880000 | 0.02 |
| 20240831 |
1006.860000 | 0.04 |
| 20240830 |
1006.820000 | -7.63 |
| 20240829 |
1014.450000 | -0.76 |
| 20240828 |
1015.210000 | -0.69 |
| 20240827 |
1015.900000 | -2.89 |
| 20240826 |
1018.790000 | 0.01 |
| 20240825 |
1018.780000 | 0.04 |
| 20240824 |
1018.740000 | 0.04 |
| 20240823 |
1018.700000 | -1.34 |
| 20240822 |
1020.040000 | -4.54 |
| 20240821 |
1024.580000 | 4.95 |
| 20240820 |
1019.630000 | -4.52 |
| 20240819 |
1024.150000 | 12.39 |
| 20240818 |
1011.760000 | 0.03 |
| 20240817 |
1011.730000 | 0.04 |
| 20240816 |
1011.690000 | -1.14 |
| 20240815 |
1012.830000 | 0.01 |
| 20240814 |
1012.820000 | -9.27 |
| 20240813 |
1022.090000 | 3.12 |
| 20240812 |
1018.970000 | 17.22 |
| 20240811 |
1001.750000 | 0 |
| 20240810 |
1001.750000 | 0 |
| 20240809 |
1001.750000 | 0.6 |
| 20240808 |
1001.150000 | 0.02 |
| 20240807 |
1001.130000 | 0 |
| 20240806 |
1001.130000 | 0.09 |
| 20240805 |
1001.040000 | 0.08 |
| 20240804 |
1000.960000 | 0.09 |
| 20240803 |
1000.870000 | 0.08 |
| 20240802 |
1000.790000 | 0.08 |
| 20240801 |
1000.710000 | 0.09 |
| 20240731 |
1000.620000 | 0.06 |
| 20240730 |
1000.560000 | 0.08 |
| 20240729 |
1000.480000 | 0.08 |
| 20240728 |
1000.400000 | 0.1 |
| 20240727 |
1000.300000 | 0.1 |
| 20240726 |
1000.200000 | 0.1 |
| 20240725 |
1000.100000 | 0.1 |
| 20240724 |
1000.000000 | 0 |
※ 유의사항
집합투자상품은 운용결과에 따른 이익 또는 원금의 손실이 투자자에게 귀속되며 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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