클래스별 정보
| 설정일 |
2024년 07월 24일 |
결산일 |
매년 7월 23일 |
| 순자산 |
2,470,885,211 원 |
기준가 |
1091.220000 |
| 판매회사 |
키움증권 |
과표기준가 |
1040.320000 |
- 보수 및 수수료
| 매입할때 |
선취판매수수료 |
납입금액의 1.0% 이내 |
| 투자기간동안 |
운용보수 |
0.01% |
| 판매보수 |
0.50% |
| 신탁보수 |
0.03% |
| 사무보수 |
0.02% |
| 환매할때 |
후취판매수수료 |
|
| 환매수수료 |
1. 90일 이하 환매시 : 이익금의 70%
2. 180일 이하 환매시 : 이익금의 50%
3. 180일 초과 : 환매수수료 없음 |
- 수익률
| 기간 |
1개월 |
3개월 |
6개월 |
1년 |
3년 |
5년 |
설정이후 |
| 수익률(%) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 일자 |
기준가격 |
전일대비 |
| 20241222 |
1091.220000 | -0.02 |
| 20241221 |
1091.240000 | 0 |
| 20241220 |
1091.240000 | -0.53 |
| 20241219 |
1091.770000 | -9.65 |
| 20241218 |
1101.420000 | -2.7 |
| 20241217 |
1104.120000 | 11.49 |
| 20241216 |
1092.630000 | -0.74 |
| 20241215 |
1093.370000 | -0.01 |
| 20241214 |
1093.380000 | -0.02 |
| 20241213 |
1093.400000 | 4.76 |
| 20241212 |
1088.640000 | 6.33 |
| 20241211 |
1082.310000 | 43.51 |
| 20241210 |
1038.800000 | -20.06 |
| 20241209 |
1058.860000 | -6.67 |
| 20241208 |
1065.530000 | -0.02 |
| 20241207 |
1065.550000 | -0.01 |
| 20241206 |
1065.560000 | 6.33 |
| 20241205 |
1059.230000 | 0.96 |
| 20241204 |
1058.270000 | 31.93 |
| 20241203 |
1026.340000 | 16.06 |
| 20241202 |
1010.280000 | -15.41 |
| 20241201 |
1025.690000 | 0 |
| 20241130 |
1025.690000 | -0.02 |
| 20241129 |
1025.710000 | 2.95 |
| 20241128 |
1022.760000 | 2.76 |
| 20241127 |
1020.000000 | -10.5 |
| 20241126 |
1030.500000 | 8.56 |
| 20241125 |
1021.940000 | 13.56 |
| 20241124 |
1008.380000 | -0.01 |
| 20241123 |
1008.390000 | -0.01 |
| 20241122 |
1008.400000 | -10.07 |
| 20241121 |
1018.470000 | 2.13 |
| 20241120 |
1016.340000 | -2.13 |
| 20241119 |
1018.470000 | 6.89 |
| 20241118 |
1011.580000 | 5.96 |
| 20241117 |
1005.620000 | -0.02 |
| 20241116 |
1005.640000 | -0.01 |
| 20241115 |
1005.650000 | -11.23 |
| 20241114 |
1016.880000 | -11.6 |
| 20241113 |
1028.480000 | -19.97 |
| 20241112 |
1048.450000 | -13.03 |
| 20241111 |
1061.480000 | 2.04 |
| 20241110 |
1059.440000 | -0.02 |
| 20241109 |
1059.460000 | -0.01 |
| 20241108 |
1059.470000 | -4.39 |
| 20241107 |
1063.860000 | 11.97 |
| 20241106 |
1051.890000 | 5.51 |
| 20241105 |
1046.380000 | 21.96 |
| 20241104 |
1024.420000 | -16.09 |
| 20241103 |
1040.510000 | -0.01 |
| 20241102 |
1040.520000 | -0.01 |
| 20241101 |
1040.530000 | 8.2 |
| 20241031 |
1032.330000 | -3.92 |
| 20241030 |
1036.250000 | -3.72 |
| 20241029 |
1039.970000 | -0.36 |
| 20241028 |
1040.330000 | -3.9 |
| 20241027 |
1044.230000 | -0.02 |
| 20241026 |
1044.250000 | -0.01 |
| 20241025 |
1044.260000 | 1.67 |
| 20241024 |
1042.590000 | -8.43 |
| 20241023 |
1051.020000 | -1.78 |
| 20241022 |
1052.800000 | 7.02 |
| 20241021 |
1045.780000 | -1.53 |
| 20241020 |
1047.310000 | -0.02 |
| 20241019 |
1047.330000 | -0.02 |
| 20241018 |
1047.350000 | 0.38 |
| 20241017 |
1046.970000 | -9.69 |
| 20241016 |
1056.660000 | 3.52 |
| 20241015 |
1053.140000 | 13.77 |
| 20241014 |
1039.370000 | 3.74 |
| 20241013 |
1035.630000 | -0.02 |
| 20241012 |
1035.650000 | -0.01 |
| 20241011 |
1035.660000 | 5.82 |
| 20241010 |
1029.840000 | -10.75 |
| 20241009 |
1040.590000 | 0 |
| 20241008 |
1040.590000 | 20.91 |
| 20241007 |
1019.680000 | 9.93 |
| 20241006 |
1009.750000 | -0.01 |
| 20241005 |
1009.760000 | 0 |
| 20241004 |
1009.760000 | -15.38 |
| 20241003 |
1025.140000 | -0.02 |
| 20241002 |
1025.160000 | -3.56 |
| 20241001 |
1028.720000 | 0 |
| 20240930 |
1028.720000 | -9.29 |
| 20240929 |
1038.010000 | -0.01 |
| 20240928 |
1038.020000 | -0.01 |
| 20240927 |
1038.030000 | 16.34 |
| 20240926 |
1021.690000 | -2.09 |
| 20240925 |
1023.780000 | -1.17 |
| 20240924 |
1024.950000 | 2.23 |
| 20240923 |
1022.720000 | 7.2 |
| 20240922 |
1015.520000 | 0.01 |
| 20240921 |
1015.510000 | 0.01 |
| 20240920 |
1015.500000 | 6.4 |
| 20240919 |
1009.100000 | 9.59 |
| 20240918 |
999.510000 | -0.01 |
| 20240917 |
999.520000 | 0 |
| 20240916 |
999.520000 | -0.01 |
| 20240915 |
999.530000 | 0 |
| 20240914 |
999.530000 | -0.01 |
| 20240913 |
999.540000 | 5.11 |
| 20240912 |
994.430000 | -1.62 |
| 20240911 |
996.050000 | 0.49 |
| 20240910 |
995.560000 | 5.42 |
| 20240909 |
990.140000 | -3.78 |
| 20240908 |
993.920000 | 0.04 |
| 20240907 |
993.880000 | 0.03 |
| 20240906 |
993.850000 | -2.55 |
| 20240905 |
996.400000 | -11.56 |
| 20240904 |
1007.960000 | 3.94 |
| 20240903 |
1004.020000 | 2.19 |
| 20240902 |
1001.830000 | 0 |
※ 유의사항
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